一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入5228.11万元、支出5227.23万元，与2021年度相比，收入增加1298.58万元，上升33.05%；支出增加1120.29万元，上升27.28%。收入较2020年增加，主要原因：一是财政拨款收入增加了1344.25万元；二是事业收入减少了46.17万元。支出较2020年增加主要原因：一是基本支出减少了7.70万元；二是项目支出增加了1127.99万元。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少加25.62万元，主要原因是2020年度没有非财政拨款结余。年初结转结余0万元，主要是2020年结余资金由财政全部收回，无结余结转到2021年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5228.11万元，其中财政拨款收入5141.92万元,占比98.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入85.37万元，占比1.63%；经营收入0万元，占0%其他收入0.82元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5227.23万元，其中：基本支出2371.31万元，占45.36%；项目支出2855.92万元，占54.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5141.92万元、支出总计5141.73万元。与2020年度相比，财政拨款收入增加1344.24万元，上升35.40%，收入较2020年增加主要原因是2021年财政加大了对学校的项目拨款，其中现代职业教育质量提升计划专项资金比上年增加了1234万元。支出增加1192.26万元，增加29%，主要原因：一是基本支出减少7.70万元，二是项目支出增加1128万元。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是上年项目全部完工结算，无结转到本年继续使用的情况。

财政拨款年末结转结余0.19万元，较2020年度年末决算数增加0.19万元，增加100%，主要原因是2021年我单位有少量财政拨款学生助学金为使用完毕，结转到下年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5141.73万元，占本年支出合计的98.36%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加1192.26万元，增加30.19%，主要原因一是基本支出减少7.70万元，二是项目支出增加1128万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5141.73万元，主要用于以下方面：教育支出4535.60万元，占88.22%；社会保障和就业支出317.24万元，占6.17%；卫生健康支出121.05万元，占2.35%；住房保障支出167.84万元，占3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4015.09万元，支出决算为5141.73万元，完成年初预算的128%。其中：

1. 教育支出年初预算为3335.76万元，支出决算为4535.60万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了学生资助补助经费；二是年中追加了现代职业教育质量提升计划专项资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为379.14万元，支出决算为317.24万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是年初安排养老保险缴费略多。

3. 卫生健康支出年初预算为118.86万元，支出决算为121.05万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初按上年工资情况编制预算比实际略少；二是年中新进了职工。。

4. 住房保障支出年初预算为181.33万元，支出决算为167.84万元，完成年初预算的92.56%。决算数大于预算数的主要原因是年初安排住房公积金缴费略多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出2285.81万元，其中：人员经费1811.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费410.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，我单位校无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.43万元，支出决算为2.52万元，完成预算的13.67%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少10.67万元，下降100%。主要原因是国际上发生新冠肺炎疫情，没有安排教师出国考察培训。

2.公务用车购置及运行费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.52万元，主要用于公务用车的保险费及燃油费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.30万元，下降57%。主要原因是现有的两一辆公务用车已达到报废年限及标准，较少使用。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算减少1.94万元，下降100%。主要原因是疫情来客较少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，我单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目7个，共涉及资金2888.75万元，覆盖率达到100%。

共组织对学生资助补助经费、学生事务补助、信息系统运行维护、设施维护与改造、设备（装备）购置与运行维护、教育发展专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金等7个项目开展了部门评价，涉及资金2888.75万元。从评价情况来看，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，并建立相关的管理制度，由专人负责，项目完全按照绩效目标表开展相关工作，达到了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好。这7个项目的目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益显著，评价等次为优秀。

我校没有对项目开展整体支出绩效评价，因日常工作中注重单项的绩效评价忽略了整体评价，今后要加强开展整体支出绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）政府采购支出情况。

2021年度单位政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积31416736平方米，其中：办公用房1165842平方米，业务用房30250894平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：车辆种类：轿车1辆；车辆使用情况：业务用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

2021年9月7日

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